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部分企業(含央企)財務公司接連聲明:其電子銀票不存在信用風險
上海票據交易所2022-04-14 14:05:55

一、關于水發恒德農業(山東)集團有限公司電子商業承兌匯票不存在信用風險的公告

近期,我司關注到上海票據交易所信息披露平臺發布的《截至2022年3月31日持續逾期名單》中存在我司水發恒德農業(山東)集團有限公司信息,經核實,我司電子商業承兌匯票不存在信用風險,具體情況如下:

我司于2022年1月開出3張電子商業承兌匯票,金額合計24,817,561.35元,票據信息如下:
1、承兌票號:231645100001620220127158169366,票據到期日:2022年3月25日;
2、承兌票號:231645100001620220222172963418,票據到期日:2022年3月26日;
3、承兌票號:231645100001620220222172963459,票據到期日:2022年3月26日。

票據到期日前,我司與持票人協定付款方式為“線下清算”,在票據到期日前一個工作日,我司已將票據款項足額付款至持票人賬戶。持票人于到期日當天發起提示付款申請時,其誤將清算方式選擇為“線上清算”,故我司先駁回對方的“線上清算”申請,并提示持票人重新采取 “線下清算”方式發起提示付款申請,但持票人未能在當日重新發起提示付款,故造成此三張票據逾期。我司已在持票人重新發起清算方式為“線下清算”的提示付款請求當日簽收上述票據。

以上票據目前均為結清狀態,我司資金流動性充足,票據逾期均為持票人操作延誤所致,我司不存在任何信用風險。  

特此公告。

水發恒德農業(山東)集團有限公司
2022年4月13日

二、關于泰安魯商置業有限公司商業承兌匯票不存在信用風險的公告

近期,我司注意到上海票據交易所票據信息披露平臺發布的《關于2022年2月28日持續逾期名單》中存在我司泰安魯商置業有限公司信息,經核實,我司商業承兌匯票不存在信用風險,具體情況如下:

我司于2021年8月5日開出商業承兌匯票10張,2021年9月19日開出商業承兌匯票1張,合計金額800000元,票據信息如下:
1 開票日2021年8月5日,到期日2022年2月5日,票據號231046300001420210805994045368,金額100000元;
2 開票日2021年8月5日,到期日2022年2月5日,票據號231046300001420210805994072776,金額元50000元;
3 開票日2021年8月5日,到期日2022年2月5日,票據號231046300001420210805994072741,金額元50000元;
4 開票日2021年8月5日,到期日2022年2月5日,票據號231046300001420210805994031784,金額元150000元;
5 開票日2021年8月5日,到期日2022年2月5日,票據號231046300001420210805994072821,金額元50000元;
6 開票日2021年8月5日,到期日2022年2月5日,票據號231046300001420210805994072750,金額元50000元;
7 開票日2021年8月5日,到期日2022年2月5日,票據號231046300001420210805994045325,金額元100000元;
8 開票日2021年8月5日,到期日2022年2月5日,票據號231046300001420210805994090046,金額元50000元;
9 開票日2021年8月5日,到期日2022年2月5日,票據號231046300001420210805994090126,金額元50000元;
10 開票日2021年8月5日,到期日2022年2月5日,票據號231046300001420210805994072725,金額元50000元;

11 開票日2021年9月19日,到期日2022年3月19日,票據號231046300001420210919031264749,金額元100000元;

上海浦東發展銀行股份有限公司泰安分行為承兌人開戶行,同時已辦理資金歸集上劃業務,每日五點自動歸集余額,上述1-10十張票據到期日為2022年2月5日在法定節假日期間無法存入資金,我司于2022年2月7日聯系情況核實并于2022年2月8日 2月16日及2月21日結算結清,序號11的票據因承兌賬戶為自動歸集賬戶,導致票據因賬戶余額不足拒付,我司核實情況后聯系持票人重新進行提示付款操作,并于2022年3月31日結算結清,現我司已聯系承兌銀行辦理取消自動歸集業務,杜絕此類情況再次發生,故我司不存在任何信用風險。

特此說明

泰安魯商置業有限公司
2022年4月12日

三、關于中國電子財務有限責任公司電子銀行承兌匯票不存在信用風險的說明

中國電子財務有限責任公司承兌的3張電子銀行承兌匯票發生逾期,金額合計3,457,302.29元。上述3張票據于2022年3月26日(周六)到期,持票人于2022年3月26日發起提示付款。由于當時我公司電票系統票據解付指令未能成功傳送到核心系統完成支付,造成3張票據付款逾期。我公司發現問題后,積極分析排查問題,并與持票人保持聯系溝通,協助持票人克服疫情困難,分別于3月29日和30日完成了票款兌付。截止3月末,我公司不存在逾期承兌余額。

中國電子財務有限責任公司流動性充足,不存在信用風險。
特此說明。

中國電子財務有限責任公司
2022年4月11日

四、關于中核財務有限責任公司電子銀行承兌匯票不存在信用風險情況的說明

2022年3月17日,中核財務有限責任公司(以下簡稱“我司”)承兌的八張電子銀行承兌匯票顯示逾期支付,金額合計4,000,000.00元。以上八張票據,持票人于到期日當日下午發起線下清算的提示付款,我司在收到提示付款申請后,執行提示付款應答,但因系統原因,提示付款應答業務無法正常審批,導致票交所系統顯示拒付。為保證完成付款義務,我司已于2022年3月17日通過線下清算的方式向持票人支付4,000,000.00元票據到期款,并與持票人溝通讓其次日重新發起提示付款請求以完成系統審批流程。但是,持票人未于次日發起提示付款,于2022年3月21日重新發起提示付款,我司完成應答審批流程,票據狀態為已結清,但被認定為逾期支付。

中核財務有限責任公司流動性充足,該八筆匯票已于到期日足額完成付款義務,顯示逾期支付為系統原因所致,不存在任何信用風險。

特此說明。

中核財務有限責任公司
2022年4月11日

五、關于海信集團財務有限公司電子銀行承兌匯票不存在信用風險情況的說明

2022年3月31日,海信集團財務有限公司(以下簡稱“我司”)承兌的三張電子銀行承兌匯票發生逾期,金額合計1,260,200.00元。以上三張票據,持票人在到期日當日發起線下清算的提示付款。我司在收到提示付款申請后,為提高清算效率、確保資金安全,與持票人聯系更改清算方式,持票人同意改為線上清算模式再行兌付。但因持票人當日重新發起提示付款時間較晚,我司已無足夠時間進行兌付操作,造成票據逾期。后經積極與持票人溝通,我司已于次日及時足額結清上述所有票據。

海信集團財務有限公司流動性充足,該三筆匯票逾期支付為雙方溝通誤差所致,不存在任何信用風險。

特此說明。

海信集團財務有限公司
2022年4月11日

六、關于濟寧市城投文化旅游產業有限公司2022年3月23日到期票據逾期的說明

2022年3月23日到期票據230846102539020210923033504946、230846102539020210923033504938(金額合計200萬元)持票方選擇線下清算的方式操作到期提示付款,由于我司暫不支持票據線下清算,票據于提示付款日由我司駁回。我司第一時間聯系持票公司,但由于票據轉手次數過多,未能使持票公司當日再次提示付款,3月24日持票公司以線上清算的方式再次提示付款,我司當日做出應答,未造成款項拖欠。

由此造成的逾期非惡意所為,兩筆票據已于3月24日結清。

濟寧市城投文化旅游產業有限公司
2022年4月11日

七、關于中國移動通信集團財務有限公司電子銀行承兌匯票不存在信用風險的情況說明

2022年3月,中國移動通信集團財務有限公司的六張電子銀行承兌匯票發生逾期,金額合計2,401,149.87元。此六張票據持票人在到期日發起清算方式為“線下清算”的提示付款。我公司在收到提示付款申請后,為提高清算效率、確保資金安全,與持票人聯系讓其重新發起線上清算,并在持票人同意更改清算方式后駁回申請并備注“請選擇線上清算”。但因持票人未在當日重新發起提示付款,造成此六張票據逾期。我司已在持票人重新發起清算方式為“線上清算”的提示付款請求當日結清上述票據。

綜上,中國移動通信集團財務有限公司流動性充足,不存在信用風險。
特此說明。

中國移動通信集團財務有限公司
2022年4月11日

八、關于廣東中窯技術股份有限公司商業承兌匯票不存在信用風險的說明

廣東中窯技術股份有限公司(以下簡稱:“中窯技術”)承兌的商業承兌匯票無信用風險,已到期匯票已經全部完成兌付。本次因相關系統原因,造成我司2張票據未及時完成兌付。具體情況如下:

我司于2021年9月3日和2021年10月13日,給佛山市延綿五金機電有限公司和佛山市科新工業自動化有限公司開具2張商業承兌匯票, 票據一:230858803701320211013049712453,金額為77,555.33元,到期日2022年3月27日; 
票據二:230858803701320210903018355823,金額為100,000.00元,到期日2022年4月3日。
兩家公司分別于2022年4月1日和4月3日提交兌現申請,4月1日-7日期間,我司對公結算賬戶余額充足,但因相關系統原因,未在兌現限期4月6日和4月7日前,劃扣我司賬戶資金,導致票據逾期。該票據已于2022年4月7日和4月8日結清。

綜上,中窯技術商業承兌匯票不存在信用風險,特此公告。

廣東中窯技術股份有限公司
2022年4月8日

九、關于中化二建集團有限公司商業承兌匯票不存在信用風險的公告

我司關注到近期上海票據交易所信息披露平臺發布的《截至2022年3月31日持續逾期名單》中存在我司中化二建集團有限公司信息。經核實,我司商業承兌匯票不存在信用風險,具體情況如下:

情況一:
1、承兌票號:230916100501720211112076882137,匯票到期日:2022-2-22
2、承兌票號:230916100501720211122083321806,匯票到期日:2022-2-22
上述兩張票據合計金額為:34,055,849.06元。到期日我司未收到常規解付提示,經與持票銀行聯系后,改為線下人工操作兌付,并于到期日后一天(2月23日)兌付成功。

情況二:
1、承兌票號:230116100006120211123084522376,匯票到期日:2022-2-23
2、承兌票號:230116100006120211126089611860,匯票到期日:2022-2-23

上述兩張票據合計金額為:498,871.17元。票據持票人在到期日發起線下清算提示付款。因托收方為非同行收款,線下清算在簽收后會導致顯示票據結清,但實際未付款的情況。為避免資金支付風險,我司及時與持票人聯系更改清算方式,持票人同意改為線上清算模式后再行兌付。但因票據持票人未及時操作,造成票據逾期。后經數次與持票人聯絡,持票人重新發起提示付款,我司已在重新提示付款當日全部結清。

以上票據目前均為結清狀態,我司資金流動性充足,逾期支付均為持票方系統異?;虿僮餮诱`所致,我司不存在任何信用風險。
特此公告!


中化二建集團有限公司
2022年4月10日

十、關于斗山機床(中國)有限公司商業承兌匯票逾期情況澄清公告

近期,我司注意到上海票據交易所票據信息披露平臺發布的《截至2022年2月28日持續逾期名單》中存在我司斗山機床(中國)有限公司信息,經核實,我司商業承兌匯票不存在信用風險,具體情況如下:

我司于2021年8月至2021年11月開出4筆商業承兌匯票,合計金額544,134.40元,票據信息如下:
1.開票日2021年8月26日,到期日2021年11月20日,票據號230845602812520210827012097902,金額10,000.00元
2.開票日2021年9月27日,到期日2021年12月20日,票據號230845602812520210928039509173,金額260,000.00元
3.開票日2021年9月27日,到期日2021年12月20日,票據號230845602812520210928039509366,金額33,266.40元
4.開票日2021年11月25日,到期日2022年2月20日,票據號230845602812520211126088878239,金額150,868.00元

我司票據均采取“票款對付”的線上清算方式,但上述4張票據的持票人在票據到期時均采取“線下付款”的線下清算方式,故我司先行駁回了對方的“線下付款”申請,并提示對方重新采取“票款對付”線上清算方式來發起提示付款,在對方發起“票款對付”的提示付款申請后,以上票據均由我司開戶行招商銀行代客應答,將票據對應金額解付至對方賬戶,結清票據。目前,以上票據狀態均為票據已結清,故我司不存在任何信用風險,涉及商業承兌匯票信息具體詳見附件                          

斗山機床(中國)有限公司
2022年4月8日

十一、關于安徽安糧實業發展有限公司商業承兌匯票不存在商業信用風險

近期,我司注意到截至2022年3月31日,上海票據交易所信息披露平臺系統中出現我司安徽安糧實業發展有限公司信息,經核實,具體情況如下:
票據號碼: 231936100217520220210167411174,匯票到期日2022-03-10。

此張票據是在徽商銀行網上銀行出具的商業承兌匯票,由于當日連續開多張票據,此張票據由于承兌日期錄錯,雙方協商原該拒收退回,但由于雙方財務人員都對銀行系統操作不熟悉,誤簽收,導致沒有及時完成操作流程。目前此張票據已結清。

以上情況真實可靠,不存在商業信用風險。

安徽安糧實業發展有限公司
2022年4月8日星期五

十二、關于銀座集團股份有限公司德州大學路分公司商業承兌匯票 不存在商業信用風險的公告

近期,我司注意到上海票據交易所信息披露平臺發布的《截至2022年3月31日持續逾期名單》中存在我司銀座集團股份有限公司德州大學路分公司信息,經核實,具體情況如下:

情況一:票據號碼290745100006320210813999329064,匯票到期日為2022-2-11,票面金額150萬元。

此張票據,我司是在到期日當天2022年2月11日通過工商銀行單筆支付150萬元完成線下付款。但由于2022年1月更換新系統,財務人員對新系統操作不熟悉,沒有及時完成線上簽收操作流程,目前該票據已顯示結清。

情況二:票據號碼290745100006320210918030780654、290745100006320210918030803501、290745100006320210918030803528、290745100006320210918030803536,匯票到期日2022-3-18,單張票面金額50萬元,合計金額200萬元。

此四張票據,我司是在3月21日通過工商銀行單筆支付200萬元完成線下付款。但由于2022年1月更換新系統,財務人員對新系統操作不熟悉,沒有及時完成線上操作流程,目前此四張票據已顯示結清。

以上情況真實可靠,不存在商業信用風險。

銀座集團股份有限公司德州大學路分公司

2022年4月7日星期四

十三、關于山河智能裝備股份有限公司商業承兌匯票逾期情況澄清公告
發布人:山河智能裝備股份有限公司
近期,我司注意到上海票據交易所票據信息披露平臺發布的《截至2022年2月28日持續逾期名單》中存在我司山河智能裝備股份有限公司信息,經核實,我司商業承兌匯票不存在信用風險,具體情況如下:
我司于2021年8月27日在興業銀行開具、2022年2月27日到期、總金額60萬(20萬/筆,共三張)的商業承兌匯票。2022年2月23日,托收方第一次發起提示付款時,由于到期日2022年2月27日為非工作日,至工作日28日我司去網銀操作兌付時,三張票據托收方選擇的清算方式均為“線下”(若托收方為非同行收款且選擇收款方式為線下,我司在簽收后會導致票據結清,但實際并未付款)。在當日我司發起了駁回并備注“請選擇線上清算,如有疑問請致電073186407794”。3月4日托收方再次發起“線上”收款,我司于當日兌付,現票據狀態“票據已結清”。票據信息如下:

票據1:230955100811020210827013129738
出票日期:2021-08-27
匯票到期日:2022-02-27
收款人全稱:湖北省三勝工程機械有限公司
賬號:42001695240053002377
開戶行:中國建設銀行股份有限公司咸寧分行

票據2: 230955100811020210827013129842
出票日期:2021-08-27
匯票到期日:2022-02-27
收款人全稱:湖北省三勝工程機械有限公司
賬號:42001695240053002377
開戶行:中國建設銀行股份有限公司咸寧分行

票據3:230955100811020210827013129746
出票日期:2021-08-27
匯票到期日:2022-02-27
收款人全稱:湖北省三勝工程機械有限公司
賬號:42001695240053002377
開戶行:中國建設銀行股份有限公司咸寧分行
我司于2021年8月25日在交通銀行開具、2022年2月25日到期、金額10萬的商業承兌匯票,2022年2月25日我司于中午11點左右進網銀系統操作兌付,在可兌付票據中并未看到此張票據,托收方還未發起提示付款,至工作日28日我司進網銀界面時,看到票據后當日兌付,現票據狀態“票據已結清”。票據信息如下:

票據4:230155100035020210825009447835
出票日期:2021-08-25
匯票到期日:2022-02-25
收款人全稱:長沙中京機械有限公司
賬號:800080757202015
開戶行:長沙銀行股份有限公司東城支行

以上票據狀態均為票據已結清,故我司不存在任何信用風險,涉及商業承兌匯票信息具體詳見附件。

十四、關于青島融海國有資本投資運營有限公司商業承兌匯票不存在商業信用風險公告

近期,我司注意到上海票據交易所信息披露平臺顯示我司有票據逾期記錄,經核實,具體情況如下:
票據號碼:230245203612320220129164566248,匯票到期日2022-2-28
票據號碼:230245203612320220128163496220,匯票到期日2022-2-28

此兩張票據,我司已與收款方協商完成線下付款,但由于對方財務人員對銀行系統操作不熟悉,提交線上清算,導致票據逾期。目前此兩張票據已顯示結清。

以上情況真實可靠,不存在商業信用風險。

青島融海國有資本投資運營有限公司
2022年4月7日

 

附:上海票交所承兌人公告

 

文章關鍵詞:  商票信用   
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